江蘇公司新能源公司主動作為，多舉措保障一體化管理的15家公司今年月均資金余額低于4500萬元，較2021年度月均余額1.3億元，下降了60%。
新能源公司余額資金具有特殊性，供電公司每月中下旬支付光伏項目、風電項目上月標桿電費，因此每月有約4000萬左右標桿電費在月底難以消化。這對于控制新能源一體化管理共計15家公司的月末資金余額帶來了較大的困難與挑戰。
為順利解決這一難題，該公司成立專項資金小組，黨員干部帶頭攻堅，采取多項措施積極應對：一是充分利用員工大講堂平臺，組織對業務部門報送資金計劃的培訓，保證在生產、工程資金需求前提下，資金計劃完成率98%以上；二是開展精細化管理，專項資金小組每月下旬根據資金計劃提前籌劃下月資金，統籌15家一體化管理公司貸款償還、生產、工程資金需求，相互調劑，多余資金及時安排歸還貸款。各項目公司日常賬戶余額不超50萬元，2月份陳家港公司出現降至1萬元余額的較好案例；三是用好集團公司供應鏈工具，利用公司與供應商良好的合作關系，積極開具賬期較長且還款日在電費收款日或后一日的賬期；四是每月上、中、下旬動態管理本月資金使用計劃，適時調整統籌各項目公司資金；五是每日跟蹤銀行賬面余額，做到實時對15家一體化管理公司銀行賬戶余額的可控、調控、在控。
下一步，該公司將繼續學習踐行國家電投“創造綠色價值”的使命和“綠色 創新 融合，真信 真干 真成”的核心價值觀，創新發展，提質增效，為集團建設世界一流清潔能源企業貢獻堅強力量。
評論